三月是重要拐点
  • 转载自: 牧之野
  • 时间: 2023-03-28 22:54:20
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不仅是经济的拐点,同样是政治拐点。
 
 
这次中国的降准没有任何预期,联想到什么?    
周末,欧美金融界乱作一团,欧洲救瑞信,美国救第一银行,紧急防止危机快速蔓延。    
瑞信166年,全球第五,瑞士第二,在欧洲地位比较重要,而第一银行已经让old money出手,媒体释放的都是利好信息,背后的逻辑你掂量下。    
高盛由此调整预期,推断美联储下个月再加息,而之前50个BP也是它说的,才没过多久。    
一年预期管理欺骗过来后,终于美联储走到了悬崖边上,沃尔克时刻还是鲍威尔妥协,就在三月。
 
 
从三月起,全球经济危机第三波影响到来。    


 2022年10月《         全球经济危机第二波到了        》    



  你去看,其实不仅仅是中国没订单,中国还算好的,去看看越南有没有,这不是中国经济的事情,这是全世界的事情,毕竟这是美元的世界。    
当硅谷银行事情出来后,我们就引起了警惕,这次降准,根本不在计划中,它只是我们工具箱里众多准备中拿出一样而已。
 
 
提前向银行注入流动性,25BP中规中矩,不大水漫灌但也算未雨绸缪,就这个意思。    
瑞信从去年出事后就一直资本外流,这次很多大银行都在救,是看到它基本是“大到不能倒”,倒了就像最重要的骨牌倒下,然后黑天鹅就飞出来了。
 
 
中国直到现在都没有落井下石,很仗义了。
 
 
看现在的危机规模,两个结果:    
如果当下减缓加息缩表,危机会延迟,但下一波洪水将是“史诗级”。    
如果当下继续加息引爆,拜登政府和美联储都将面临巨大压力。    
美联储除了印钞,没有任何解决路径。    
总之,我个人的研究是:  现金类仍是2023年最好的资产,风险远大于机遇。    
 
 
中国能不能成为欧美出问题后的资金避风港,不会是全部,但肯定有一部分。
 
 
越是危机的时候,美元现金资产都是最受欢迎的,而非实物资产,那未来,这个答案还将加上人民币,我们有足够结实的防水堤坝。    
从逻辑上看,大宗中的石油,终究会走强。    
我们持续关注吧,但不论美联储这次是不加还是加,三月都是重要的全球经济拐点。
 
 
千万别觉得这些东西离你很远,我们是躺在美元体系上的,宏观面的变化直接影响我们每一个人的利益。    
还有我们去俄罗斯的时间,为什么突然提前了?为什么着急推动俄乌战争停火,目的是什么?是想明白了还是要配合大形势,这个目前看不清楚。    
而从俄释放的信号看,并没有看到特别的迫切,文字措辞都很谨慎,这就是风向。    
可能会有进展,但我看不到特别大的突破。    
也从时间节点看,三月将密集交汇全球政治的转折。    
每一天,每一分,每一秒的变化都很大,唯一安心的是,我们在暂时安全的避风港里。    
 

 
 


 

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